各相關(guān)單位：

2020年一季度，在全民戰(zhàn)“疫”的大勢(shì)下，我國(guó)本土疫情傳播基本阻斷，復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快推進(jìn)。截至4月1日，房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程在建項(xiàng)目共18.66萬(wàn)個(gè)，已開(kāi)復(fù)工15.87萬(wàn)個(gè)，開(kāi)復(fù)工率85.06，其中，16個(gè)?。▍^(qū)、市）的開(kāi)復(fù)工率達(dá)到90（含）以上。然而，2020年一季度建筑業(yè)總產(chǎn)值僅元，同比下降16。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年一季度固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）元，同比下降16.1。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資下降19.7 ，建筑安裝工程投資同比下降17.6 。由此可見(jiàn)疫情對(duì)中國(guó)建筑業(yè)市場(chǎng)造成了較大。

進(jìn)入二季度以來(lái)，各地方建設(shè)主管部門(mén)聯(lián)合相關(guān)金融為建筑企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)在信貸融資、資金結(jié)算、融資租賃等多個(gè)方面給予建筑企業(yè)支持。在4月22日國(guó)新辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)表示對(duì)2020年1月25日以來(lái)到期的困難中小微企業(yè)，實(shí)施臨時(shí)性延期還本付息安排、免收罰息、不下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)、不影響企業(yè)征信記錄等相關(guān)金融支持措施。那么，新形勢(shì)下建企是斷臂求生，還是融資“解渴”？現(xiàn)金流告急怎么辦？企業(yè)又該如何融資？建筑企業(yè)如何拓寬融資渠道？如何通過(guò)市場(chǎng)融資以及金融支持措施市場(chǎng)新機(jī)遇？就以上問(wèn)題，北京中建政研信息咨詢(xún)中心定于6月在北京舉辦央行降準(zhǔn)降息形勢(shì)下建筑企業(yè)如何利用金融手段市場(chǎng)新機(jī)遇專(zhuān)題研修班，現(xiàn)將具體事項(xiàng)通知如下：

一、授課師資

宋杰：中建政研委員會(huì)委員，中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)董事，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司投融資部總經(jīng)理，發(fā)展委PPP、財(cái)政部PPP、國(guó)開(kāi)行總行庫(kù)，肇慶市人民顧問(wèn)。

楊榮南：中建政研委員會(huì)委員，某500強(qiáng)大型央企副總經(jīng)濟(jì)師兼投資部、企業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)，發(fā)改委PPP庫(kù)，武漢戰(zhàn)略研究中心戰(zhàn)略研究員，擁有豐富的大型地產(chǎn)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施PPP投資項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和管理經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)發(fā)了武漢鸚鵡洲長(zhǎng)江大橋項(xiàng)目等多個(gè)國(guó)務(wù)院首推的示范PPP項(xiàng)目。

張明旭：中建政研委員會(huì)投融資，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心特聘，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行總行信貸獨(dú)立審查官，農(nóng)發(fā)行總行信貸管理部副總經(jīng)理（正司級(jí)），中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金專(zhuān)職董事，信達(dá)資本管理公司副總經(jīng)理。

二、培訓(xùn)內(nèi)容

（一）融資渠道拓寬專(zhuān)題

1.目前宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與政策調(diào)整的解析

2.融資政策及部分金融支持措施解讀

3.基建融資的主要手段

4.資金來(lái)源、構(gòu)成以及節(jié)點(diǎn)

5.財(cái)務(wù)成本以及資本金收益率

6.商業(yè)銀行借貸資金與產(chǎn)業(yè)基金的不同作用

7.抵押物（包括但不限于股權(quán)、在建工程、未來(lái)收益權(quán)等）

8.資源性資產(chǎn)持有的利弊

9.融資不到位的補(bǔ)救

10.債項(xiàng)資金到期的搭接

11.夾層融資、信托融資、融資租賃等渠道的優(yōu)劣勢(shì)

12.施工企業(yè)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

13.項(xiàng)目補(bǔ)貼等的處理

14.地方債務(wù)變化的趨勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)防控

15.園區(qū)產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程中建筑企業(yè)的機(jī)遇

16.資產(chǎn)證券化與REITs在基金退出過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)

（二）新政下融資建設(shè)模式落地專(zhuān)題

1.項(xiàng)目三性論證

（1）項(xiàng)目可投性論證

（2）項(xiàng)目可融性論證

a．區(qū)域、財(cái)力、項(xiàng)目條件

b. 放款審查

（3）風(fēng)險(xiǎn)可控性論證

（4）項(xiàng)目風(fēng)控案例

（5）投資三得經(jīng)驗(yàn)

2.項(xiàng)目實(shí)施方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)

（1）三類(lèi)項(xiàng)目特點(diǎn)

（2）組合回報(bào)機(jī)制

3.項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的再融資

（1）再融資的概念與動(dòng)因

（2）再融資的方式

（3）項(xiàng)目再融資案例

4.市場(chǎng)需求下新型建設(shè)模式策略

（1）當(dāng)前建筑市場(chǎng)發(fā)展方向與需求分析

（2）新型建設(shè)模式簡(jiǎn)介、經(jīng)驗(yàn)與演變

（3）F+EPC適用領(lǐng)域及招標(biāo)方式

（4）F+EPC風(fēng)險(xiǎn)與案例分析及風(fēng)控措施

（三） 投融資要點(diǎn)分析專(zhuān)題

1.當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸

2.地方如何破解“投資難”問(wèn)題

（1）與金融加快協(xié)同創(chuàng)新

3.如何企業(yè)的投融資能力

（1）深化體制和機(jī)制，不斷投融能力

a.混合所有制經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)下，企業(yè)如何做強(qiáng)做大

b.增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性和效率性

c.合理控制負(fù)債和投融資成本

d.科學(xué)設(shè)置融資擔(dān)保方案融資擔(dān)保瓶頸

（2）活用政策，運(yùn)用綜合金融手段，融資能力

a.如何準(zhǔn)確把握靈活運(yùn)用政策，爭(zhēng)取財(cái)政資金

b.當(dāng)前財(cái)政資金的支持

c.金融的信貸政策與制度辦法解析

d.如何靈活選擇融資渠道和融資手段

e.掌握融資流程、融資效率、降低融資成本

（3）企業(yè)中長(zhǎng)期融資應(yīng)把握的幾個(gè)主要環(huán)節(jié)

a.科學(xué)選擇、精心策劃投資建設(shè)項(xiàng)目

b.項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評(píng)估

c.如何按要求組建項(xiàng)目實(shí)施主體

d.依法合規(guī)籌措項(xiàng)目資本金

e.科學(xué)、細(xì)致地編制項(xiàng)目投融資方案

（4）企業(yè)短期流動(dòng)資金融資應(yīng)把握的幾個(gè)環(huán)節(jié)

a.準(zhǔn)確確立融資渠道

b.科學(xué)選擇融資方式

c.策劃融資擔(dān)保方案

4.當(dāng)前建筑施工企業(yè)的投融資策略研究

（1）準(zhǔn)確選擇投資方向

a.認(rèn)真研究相關(guān)政策，準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)和方向

b.圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)選擇投資建設(shè)項(xiàng)目

c.根據(jù)自身投資和融資能力選擇投資建設(shè)項(xiàng)目

（2）學(xué)會(huì)運(yùn)用各種金融杠桿

a.銀行

b.融資租賃

c.專(zhuān)項(xiàng)債

d.投資基金

（3）自身投融資能力的幾個(gè)途徑

a.注重企業(yè)間強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合互補(bǔ)

b.注重資產(chǎn)的流動(dòng)性和規(guī)模

c.用好用活銀行授信

d.努力融資擔(dān)保瓶頸

三、培訓(xùn)對(duì)象

1.各建筑企業(yè)主管投融資、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、戰(zhàn)略發(fā)展、財(cái)務(wù)部等相關(guān)負(fù)責(zé)人；

2.各大央企、國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、外商投資等社會(huì)資本方的投融資相關(guān)負(fù)責(zé)人；

3.各商業(yè)銀行、擔(dān)保公司、證券公司、基金公司、招投標(biāo)代理、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)負(fù)責(zé)人。